沪铝期货,全称上海铝期货,是由上海期货交易所(SHFE)推出的一种期货合约,标的物为工业铝。沪铝期货的价格反映了市场对铝未来价格的预期,是企业进行套期保值、投机的重要工具。将对今日沪铝期货市场行情进行分析,以帮助投资者了解市场走势。
基本面分析
供应端
- 铝产量走高:全球铝产量持续攀升,主要受惠于中国、印度等需求强劲市场的拉动。
- 矿山供应受限:由于地缘因素和恶劣天气,一些铝矿山供应受限,推高了铝氧化铝的价格。
需求端
- 汽车行业支撑:汽车行业是铝的主要消费领域,近几个月来汽车销量回升,提振了铝的需求。
- 航空航天领域增长:航空航天行业对轻量化金属的需求不断增长,为铝的需求提供了支撑。
- 电力行业发展:随着可再生能源的兴起,对铝导电材料的需求也有望增加。
技术分析
趋势分析
沪铝期货近月合约MA5和MA10呈金叉向上趋势,表明短期内市场走势偏多。
支撑和阻力位
下方支撑位在19000元/吨附近,上方阻力位在20000元/吨附近。
技术指标
RSI指标已进入超买区,表明市场存在一定回调风险。MACD指标显示多头力量仍占优。
影响因素
- 美联储政策:美联储的加息预期可能会对大宗商品市场产生压力,进而影响铝价。
- 中国经济走势:作为全球最大的铝消费国,中国经济的走势对铝价有重大影响。
- 地缘局势:俄乌冲突和中美关系等地缘紧张局势可能会影响铝矿供应和需求。
投资建议
综合基本面和技术分析,建议投资者密切关注沪铝期货市场的动向:
- 逢回调介入多单,目标位在20000元/吨附近。
- 止损位设置在19000元/吨下方。
- 关注美联储政策和地缘局势带来的影响。