国投安信期货作为国内领先的期货公司,每天都会发布晨间策略报告,为投资者提供盘面分析和交易建议。11月9日的晨间策略报告对近期市场走势进行了深入解读,并提出了具体的投资建议。
美联储近期的政策预期发生了扭转,市场此前押注美联储将继续激进加息,但鲍威尔9月21日的讲话释放出鸽派信号,表示未来加息幅度可能变小,这提振了市场风险情绪,推动美股和商品价格上行。
美元指数在美联储预期改变后大幅走弱,非美货币普遍走强,人民币也出现反弹。弱势美元有利于风险资产,包括原油、黄金和工业金属等。
国内近期疫情政策出现边际改善,多地调整防控措施,优化核酸检测要求。这提振了市场乐观情绪,带动了消费、旅游和服务业等板块的上涨。
随着疫情防控措施的优化,市场对经济复苏的预期也在升温。投资者预计未来消费和投资将增加,这将提振商品需求,对原油、铜和铁矿石等工业品构成利好。
基于上述分析,国投安信期货提出了以下投资建议:
1. 关注风险情绪:市场风险情绪将继续主导资产价格走势。投资者应密切关注美联储政策预期、中美经济数据以及疫情防控措施变化,及时调整风险敞口。
2. 关注美元趋势:弱势美元将继续提振风险资产。投资者可考虑做多黄金、原油等与美元走势负相关的资产,或卖空美元指数。
3. 关注工业品:中国经济复苏预期提振工业品需求。投资者可关注铜、铝、铁矿石等工业金属的交易机会,但需要密切关注疫情防控措施的变化和全球经济增长的不确定性。
4. 套利策略:在市场波动性较大时,投资者可考虑套利策略,如期货与现货之间的套利,或不同合约之间的价差套利。这有助于降低风险,同时捕捉市场波动中的获利机会。
5. 风险管理:投资者应始终重视风险管理。在交易前应充分了解市场风险,设置合理的仓位,并使用止损单来控制损失。